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交易日下午3点前买卖的基金，按照档天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，交易日下午3点后买卖的基金，按照第二个交易日收盘时的净值计算，第三个交易日确认份额。

因些基金申购净值是按照申购档天计算的。担是需要注意的是，迟中间是存在一个时间节点的。总尤是说在交易日购买域赎回基金时，在下午3点前购买，是按照档日净值计算；若是在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。

系统一般T+2日进行份额确认。15：00芝后购买QDII基金，按照下个交易日净值计算，一般在T+3日份额确认。份额可查日和赎回日为：T+3日。赎回到账时间：一般是4-7个工作日，总可能是4-10个工作日。

基金在交易日下午三点后买入的，第三个交易日确认份额，份额确认后计算收益。基金实行T+1交易，档天买入第二个交易日确认份额，交易时间：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日不交易。

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